唱空做多AI？但斌回应！除了东方港湾，这些私募也在买入
中新经纬4月17日电 (邓芷若)16日，东方港湾董事长但斌在社交平台回应外界质疑其AI投资方面“言行不一”的传言。但斌表示，相关报道中提到买入AI算力公司的基金是由东方港湾8位基金经理中的一位负责投资的，他负责的基金未买入该公司。他同时表示“具体的投资标的由基金经理决定，原则上我不干预。” 相关公司今年涨逾八成 4月初，但斌曾公开看空AI，表示“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！” 不久后，上市公司一季报显示，东方港湾投资旗下的“东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金”持有华工科技841.6万股，进入前十大股东行列，期末持股市值达2.14亿元。据悉，华工科技是一只AI算力CPO(共封装光学)概念股，一季度涨幅为54.84%，截至4月17日收盘，今年以来涨幅为82.11%。 中新经纬发现，东方港湾旗下基金经理任仁雄在个人社交账号上表示，他在今年2月初开始“All in AI布局”，并表示“2023年就定了这一条策略”。市场猜测，持有华工科技的“东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金”是由任仁雄管理。 据东方港湾官网介绍，任仁雄在公司任职基金经理，他2005年起从事证券投资，擅长数据分析和公司基本面研究。秉持“用谁家产品、买谁家股票”“消费最优产品、投资最优公司”的消费和投资理念，长期投资于大消费和大健康板块的龙头公司。 从业绩来看，任仁雄今年的收获的确不小。私募排排网数据显示，任仁雄以4.81%的收益获得2月份百亿私募基金经理收益冠军，业绩超过但斌。不过，任仁雄2022年的业绩表现并不好，旗下多只产品都跑输沪深300指数，进入2023年后，任仁雄业绩开始扭转亏损局势，向上反攻。 从私募排排网收录的产品来看，截至4月7日，任仁雄旗下4只产品，包括“东方港湾春风二号”“东方港湾春风一号”“东方港湾春风三号”“东方港湾春风五号”今年以来收益都在30%左右。其中，“东方港湾春风三号”今年以来收益达到了39.60%，远远跑赢沪深300指数，也远高于同期东方港湾整体7.38%的收益。 不过在净值方面，上述四只产品的净值均在0.8元的预警线以下，同时其中三只产品的净值在0.7元的传统止损线以下，最低的为“东方港湾春风二号”，净值为0.542元，最高的“东方港湾春风一号”净值为0.748元。对任仁雄来说，恢复产品净值还需要时间。 私募对AI投资侧重点有所不同 私募排排网数据显示，截至4月7日，有业绩展示的92家百亿级私募今年一季度平均收益为3.72%，其中82家百亿级私募业绩为正，股票策略私募平均收益超5%，赚钱百亿级私募占比约为89%。具体来看，正圆投资以超20%的收益率摘得冠军桂冠，另有包括阿巴马资产、景林资产、佳期投资、康曼德资本、金戈量锐在内的5家百亿级私募一季度收益超10%。 东方港湾以一季度7.38%的收益在百亿私募中位列第16。3月份，东方港湾以3.45%的收益在百亿私募中位列第6，跻身前十强。 不仅东方港湾在AI投资方面有所行动，望正资产在近期月报中也坦言，人工智能的进化速度超出市场预期，对A股的TMT行业将产生深刻影响，因此3月份，公司在行业配置上继续加仓了计算机和传媒行业，并在TMT行业内部进一步优化了持仓结构。 数据显示，望正资产一季度以7.95%的收益在百亿私募中位列第12，3月份则以3.89%的收益跻身百亿私募收益排行榜第5。 对于AI板块，明泓投资对中新经纬表示，AI板块成交量好、流动性好、关注度高、有赚钱效应，也有不错的阿尔法收益，公司已经关注到，也有AI方面的持仓，同时公司在AI技术的应用方面也有所发力。但对于AI板块未来的成长性和业绩还需要根据相关数据进行综合分析。 望正资产则表示，后续公司将维持高仓位运作，一方面优化持仓结构，增配在AGI(通用人工智能)产业趋势中，具备核心竞争力和广阔应用空间的优质公司。另一方面则关注美联储加息节奏和国内经济修复力度，随着上市公司一季报披露，寻找获取阿尔法收益的机会。 远信投资联席首席投资官谢振东表示：“AI相关领域经历过第一轮的普涨后，我们下一个阶段的研究和投资重心将落实到落地和确定性两个维度，即理解AI领域各细分环节的产业演绎变化方向，以及标的公司的卡位是否居前。整体来看，AI领域的二级市场投资已经基本进入比拼深度产业认知和快速学习能力的阶段。”谢振东透露，目前正在寻找AI领域收入和商业模式具备准入壁垒的环节，比如具备特许经营权、版权IP壁垒等的细分行业，此类行业能够充分享受人工智能变革浪潮下的红利。(更多报道线索，请联系本文作者邓芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn) (中新经纬APP) (文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。) 中新经纬版权所有，未经书面授权，任何公司及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。责任编辑：罗琨【编辑：吴晓薇】
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